白虎 自慰 申万菱信乐研搀杂A,申万菱信乐研搀杂C: 申万菱信乐研搀杂型证券投资基金计帐论述
- 发布日期：2025-03-25 13:44 点击次数：77
申万菱信乐研搀杂型证券投资基金计帐
论述
基金管制东谈主：申万菱信基金管制有限公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
计帐论述出具日：2025 年 2 月 13 日
计帐论述公告日：2025 年 3 月 24 日
一、 首要领导
申万菱信乐研搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2023】1757 号文注册召募，
于 2024 年 4 月 25 日成立幵稳重运作，本基金的基金管制东谈主为申万菱信基金管
理有限公司（以下简称“基金管制东谈主”或“本基金管制东谈主”），基金托管东谈主为中
国工商银行股仹有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）。
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制
主义》等法律法觃的觃定以及《申万菱信乐研搀杂型证券投资基金基金合同》
（以
下简称“《基金合同》”）的相关觃定，本基金的基金合同奏效后，流畅 50 个
责任日出现基金仹额持有东谈主数目丌满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情
形的，本基金将进行基金财产计帐幵散伙，而无需召开基金仹额持有东谈主大会。法
律法觃或中国证监会另有觃定时，从其觃定。
范围 2024 年 12 月 17 日日终，本基金也曾出现流畅 50 个责任日基金资
产净值低于 5000 万元的情形，本基金证据商定散伙《基金合同》，幵于 2024
年 12 月 18 日干预基金财产的计帐门径。
本基金基金合同散伙及基金财产计帐安排详见 2024 年 12 月 18 日发布在
本基金管制东谈主网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管制有限公司对于申万菱信乐研混
合型证券投资基金基金合同散伙及基金财产计帐的公告》。
本基金计帐期为 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 02 月 13 日，由基金管制
东谈主、基金托管东谈主、毕马威华振司帐师亊务所（衰退无为联合）、上海市通力讼师
亊务所构成基金财产计帐小组推论基金财产计帐门径，幵由毕马威华振司帐师亊
务所（衰退无为联合）对计帐论述进行审计，上海市通力讼师亊务所对计帐论述
出具法律宗旨。
二、 基金大致
基金称呼 申万菱信乐研搀杂型证券投资基金
基金简称 申万菱信乐研搀杂
基金主代码 019326
基金运作方法 条约型灵通式
基金合同奏效日 2024 年 4 月 25 日
基金管制东谈主 申万菱信基金管制有限公司
基金托管东谈主 中国工商银行股仹有限公司
下属基金类别的基金简称 乐研搀杂 A 乐研搀杂 C
下属基金类别的走动代码 019326 019327
终末运作日（2024 年 12
月 17 日）基金仹额总和
终末运作日（2024 年 12
月 17 日）基金仹额净值
本基金妥洽宏不雅经济周期、中不雅产业景气度、上市
公司基本面和阛阓流劢性的趋势，判断幵把抓投资
投资标的
契机，在适度投资组合风险的前提下，力图完满基
金金钱的永久平稳升值。
本基金详尽宏不雅、中不雅、微不雅三个角度布局投资机
会，聘任“从上至下”和“从下到上”相妥洽的方
法构建投资组合。证据经济周期的阶段，进行大类
投资战略 金钱建树；证据产业景气趋势的相比，取舍要点配
置的行业；证据上市公司基本面、财务和估值筹办，
筛选具备性价比的优质标的；证据阛阓流劢性的状
态，安妥调整持股的格调。
功绩相比基准
率（经汇率调整后）+25%×中证全债指数收益率
本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益水平
高于货币阛阓基金、债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及走动觃
则等互异带来的专有风险。
三、 基金运作情况概述
申万菱信乐研搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证监
会证监许可【2023】1757 号文《对于准予申万菱信乐研搀杂型证券投资基金
注册的批复》准予注册，由基金管制东谈主申万菱信基金管制有限公司向社会公斥地
行召募，基金合同于 2024 年 4 月 25 日稳重奏效，初次诞生召募觃模（含利息
结转仹额）为 236，735，105.09 仹基金仹额，有用认贩户数为 928 户。
证据《申万菱信乐研搀杂型证券投资基金基金合同》以及《申万菱信基金管
理有限公司对于申万菱信乐研搀杂型证券投资基金基金合同散伙及基金财产清
算的公告》，自 2024 年 12 月 18 日起本基金干预计帐门径，丌再办理本基金
的申贩、定投、调治、赎回等业务。
四、 财务司帐论述
金钱欠债表（也曾审计）
司帐主体：申万菱信乐研搀杂型证券投资基金
论述截止日：2024年12月17日(终末运作日)
金钱 本期末
(终末运作日)
金钱：
货币资金 3，077，237.20
结算备付金 117，237.28
存出保证金 35，211.87
走动性金融金钱 6，130，350.99
其中：股票投资 6，130，350.99
金钱悉数 9，360，037.34
欠债和净金钱
欠债：
搪塞赎回款 1，587，090.92
搪塞管制东谈主报恩 9，418.97
搪塞托管费 1，569.82
搪塞销售干事费 1，321.40
其他欠债 203，511.88
欠债悉数 1，802，912.99
净金钱：
实收基金 7，315，324.40
未分派利润 241，799.95
净金钱悉数 7，557，124.35
欠债和净金钱悉数 9，360，037.34
注：1、论述截止日 2024 年 12 月 17 日(终末运作日)，A 类基金仹额净值 1.0345
元，C 类基金仹额净值 1.0317 元；基金仹额总和 7，315，324.40 仹，其中 A 类
基金仹额 3，661，540.24 仹，C 类基金仹额 3，653，784.16 仹。
投资基金司帐核算业务领导》的相关觃定编制。自本基金终末运作日起，金钱负
债按计帐价钱计价。
五、 计帐情况
自2024年12月18日至2025年2月13日止计帐期间，基金财产计帐小组对本
基金的金钱、欠债进行计帐，本次计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体清
算情况如下：
按照《申万菱信乐研搀杂型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合
同的变更、散伙不基金财产的计帐”的觃定，计帐用度是指基金财产计帐小组在
进行基金计帐流程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从
基金剩余财产中支付。
（1）本基金终末运作日结算备付金为东谈主民币117，237.28元（含应计利息）。
其中存放于中国证券登记结算有限责仸公司的走动所最低备付金本金为东谈主民币
日划入托管账户；
（2）本基金终末运作日存出保证金为东谈主民币35，211.87元（含应计利息）。
存放于中国证券登记结算有限责仸公司的存出保证金本金为东谈主民币35，121.17元，
该款项已于2025年1月3日划入托管账户。
（3）本基金终末运作日走动性金融金钱估值金额东谈主民币 6，130，350.99 元，
其中股票投资为 6，130，350.99 元，已于 2024 年 12 月 26 日通盘变现，相关证
券计帐款已于 2024 年 12 月 27 日划入托管账户。
(1)本基金终末运作日搪塞赎回款为东谈主民币 1，587，090.92 元，已最晚于 2024
年 12 月 20 日支付。
(2)本基金终末运作日搪塞管制东谈主报恩为东谈主民币 9，418.97 元，已最晚于 2025
年 1 月 3 日支付。
(3)本基金终末运作日搪塞托管费为东谈主民币 1，569.82 元，已最晚于 2025 年
(4)本基金终末运作日搪塞销售干事费为东谈主民币 1，321.40 元，已最晚于 2025
年 1 月 3 日支付。
(5)本基金终末运作日其他欠债为东谈主民币 203，511.88 元：搪塞走动用度为东谈主
民币 46，580.44 元，已最晚于 2025 年 1 月 16 日支付；搪塞信息抦露为东谈主民币
元，已最晚于 2025 年 2 月 6 日支付；搪塞审计费为东谈主民币 51，931.44 元，已最
晚于 2025 年 2 月 7 日支付。
单元：东谈主民币元
项 目 金 额
一、终末运作日2024年12月17日基金净金钱 7，557，124.35
加：期间证据的净申购
减：期间证据的净赎回 61，659.32
加：计帐期间计帐净收益 50，248.21
三、计帐收尾日2025年2月13日基金净金钱 7，545，713.24
金钱管制及欠债奉赵后，于2025年02月13日本基金剩余财产为东谈主民币
券投资基金基金合同散伙及基金财产计帐的公告》，依据基金财产计帐的分派方
案，将基金财产计帐后的通盘剩余金钱扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款幵
奉赵基金债务后，按基金仹额持有东谈把持有的基金仹额比例进行分派。
付金及前述资金产生的利息亦属基金仹额持有东谈主整个，为保护基金仹额持有东谈主利
益，加速清盘速率，基金管制东谈主申万菱信基金管制有限公司将于终末一笔计帐款
划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能演叨际结息金额存在稍稍互异），
供清盘分派使用。基金管制东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于
计帐期后返还给基金管制东谈主，基金财产奉赵完了之后所产生的其他仸何用度亦由
基金管制东谈主承担。
本计帐论述也曾基金托管东谈主复核，在经司帐师亊务所审计、讼师亊务所出具
法律宗旨书后，报中国证监会备案幵向基金仹额持有东谈主公告。
六、备查文献
（1）申万菱信乐研搀杂型证券投资基金金钱欠债表及审计论述
（2）对于《申万菱信乐研搀杂型证券投资基金计帐论述》的法律宗旨书
基金管制东谈主的办公时局。
投资者可在买卖时候内至基金管制东谈主的办公时局免费查阅。
申万菱信乐研搀杂型证券投资基金基金财产计帐小组
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