裸舞合集-探花 视频 10月8日基金净值:国泰润利纯债债券A最新净值1.0158,跌0.08%
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探花 视频 10月8日基金净值:国泰润利纯债债券A最新净值1.0158,跌0.08%
发布日期:2024-10-10 08:30    点击次数:145

探花 视频 10月8日基金净值:国泰润利纯债债券A最新净值1.0158,跌0.08%

证券之星音讯,10月8日,国泰润利纯债债券A最新单元净值为1.0158元,累计净值为1.3053元,较前一往将来下落0.08%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.26%,近3个月高涨0.17%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰润利纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.87%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为寂静、魏伟,基金司理寂静于2024年8月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉-0.08%。基金司理魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉5.64%。

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