户外 porn 对于南边中债0-2年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并转换关系法律文献的公告
- 发布日期：2024-12-10 13:35 点击次数：181
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对于南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金
新增 D 类基金份额并转换关系法律文献的公告
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置目的》等
关系法律举止的国法及《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金公约》（以下简
称“《基金公约》”或“基金公约”）的商定，为更好地知足雄伟投资东说念主的答理需求，南边基
金措置股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司
（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对旗下南边中债 0-2 年
国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜
公告如下：
称：南边中债 0-2 年国开行债券指数 D，代码：022783）。基金措置费率和托管费率与原有
各基金份额换取，D 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
D 类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1000 元
D 类基金份额
请求份额捏或然辰（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增 D 类基金份额对原有基金份额捏有东说念主的利益无骨子性不利影响，不需要召开基
金份额捏有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边中债 0-2 年国开行债券指数
证券投资基金基金公约》等关系法律文献进行了转换。
进击指示：
金家具费力概要。
权衡关系情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹证据；本公司措置的其他
基金的事迹也不组成对本基金事迹证据的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应负责阅
读基金的基金公约、更新的招募讲明书、基金家具费力概要等关系法律文献，并遴选顺应自
身风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
南边基金措置股份有限公司
附件：《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金公约》转换对照表
章节 条目 转换前原文 调换或加多或删除后表述
销售劳动费收取样子的不同，将基金份额分为不
售劳动费收取样子的不同，将基金份额分为不同的
同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资东说念主认
类别。其中 A 类和 D 类基金份额类别为在投资东说念主认
第二部分 释 购/申购时收取前端认购/申购用度，且从本类别
购/申购时收取前端认购/申购用度，且从本类别基
义 基金财富净值中不计提销售劳动费的基金份额；
金财富净值中不计提销售劳动费的基金份额；C 类、
C 类、E 类和 I 类基金份额为从本类别基金财富
E 类和 I 类基金份额为从本类别基金财富净值入网
净值入网提销售劳动费，且不收取认购/申购费
提销售劳动费，且不收取认购/申购用度的基金份额
用的基金份额
本基金字据认购/申购用度、销售劳动费收取方
本基金字据认购/申购用度、销售劳动费收取样子的
式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A
不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类和 D
类基金份额类别为在投资东说念主认购/申购时收取前
类基金份额类别为在投资东说念主认购/申购时收取前端
端认购/申购用度，且从本类别基金财富净值中
认购/申购用度，且从本类别基金财富净值中不计提
不计提销售劳动费的基金份额；C 类、E 类和 I
销售劳动费的基金份额；C 类、E 类和 I 类基金份额
类基金份额为从本类别基金财富净值入网提销
第三部分 基 为从本类别基金财富净值入网提销售劳动费，且不
十、基金份额 售劳动费，且不收取认购/申购用度的基金份额。
金的基本情 收取认购/申购用度的基金份额。
的类别 本基金各样基金份额离别建设代码。由于基金费
况 本基金各样基金份额离别建设代码。由于基金用度
用的不同，本基金各样基金份额将离别估计基金
的不同，本基金各样基金份额将离别估计基金份额
份额净值，估计公式为估计日各样别基金财富净
净值，估计公式为估计日各样别基金财富净值除以
值除以估计日发售在外的该类别基金份额总和。
估计日发售在外的该类别基金份额总和。关联基金
关联基金份额类别的具体建设、费率水对等由基
份额类别的具体建设、费率水对等由基金措置东说念主确
金措置东说念主详情，并在招募讲明书及基金家具费力
定，并在招募讲明书及基金家具费力概要中公告。
概要中公告。
第六部分 基 六、申购和赎
金份额的申 回的价钱、费
类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。
购与赎回 用偏执用途
本基金 A 类基金份额不收灭亡售劳动费，C 类基
本基金 A 类和 D 类基金份额不收灭亡售劳动费，C
金份额的销售劳动费年费率为 0.10%，E 类基金
二、基金用度 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.10%，E 类基金
第十五部分 份额的销售劳动费年费率为 0.15%，I 类基金份
计提法式、计 份额的销售劳动费年费率为 0.15%，I 类基金份额的
基金用度与 额的销售劳动费年费率为 0.10%。估计法式如下：
提圭臬和支 销售劳动费年费率为 0.10%。估计法式如下：
税收 H＝E×年销售劳动费率÷昔日天数
付样子 H＝E×年销售劳动费率÷昔日天数
H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售劳动
H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售劳动费
费
E 为该类基金份额前一日基金财富净值
E 为该类基金份额前一日基金财富净值
第十六部分
三、基金收益 而 C 类、E 类和 I 类基金份额收灭亡售劳动费， 费，而 C 类、E 类和 I 类基金份额收灭亡售劳动费，
基金的收益
分拨原则 各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。 各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。同
与分拨
合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
第二十四部
分基金公约 字据基金公约同步更新
内容提要
注：转换后的条目以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南边中债 0-2 年国开行债券指
数证券投资基金基金公约》为准。
