瑶瑶系列 招商安华债券C: 招商安华债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓摘要更新
- 发布日期：2025-03-25 12:36 点击次数：181
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招商安华债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新
招商安华债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要
更新
编制日历：2025 年 3 月 13 日
送出日历：2025 年 3 月 24 日
本摘要提供本基金的瑕疵信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具冒昧
基金简称 招商安华债券 基金代码 008791
下属基金简称 招商安华债券 C 下属基金代码 008792
招商基金支配有限 中国银行股份有限
基金支配东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同告成日 2020 年 3 月 25 日
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作样式 平日灵通式
灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基
基金司理 王娟娟 金司理的日历
证券从业日历 2007 年 6 月 30 日
运行担任本基金基
基金司理 侯杰 金司理的日历
证券从业日历 2002 年 7 月 1 日
《基金合同》告成后，运动 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金支配东谈主
其他 应当在按期解说中给予裸露；运动 50 个责任日出现前述情形的，
基金支配东谈主应赶走基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。
法律法规或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值推崇
（一） 投资看法与投资策略
投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况。
在保握财富流动性的基础上，通过积极主动的投资支配，合理成就债券
投资看法
等固定收益类财富和权益类财富，追求基金财富的长期稳健升值。
本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上
市的股票和存托笔据（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允
许基金投资的股票和存托笔据）、债券（含国债、金融债、企业债、公司
投资鸿沟
债、次级债、可退换债券（含差异交往可转债）、可交换债券、央行单据、
短期融资券、超短期融资券、中期单据、场所政府债、政府维持机构债、
政府维持债券、永续债、永续中票等）、财富维持证券、债券回购、同行
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存单、银行入款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具，但须恰当中国证监会的联系章程。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金支配东谈主在履行
稳当法子后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；投资于股票、存
托笔据等财富的比例不跳动基金财富的 20%；每个交往日日终在扣除国
债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过甚他金融器具的
投资比例依照法律规或监管机构的章程践诺。
本基金在合同商定的鸿沟内实施稳健的全体财富成就，通过对国表里宏
不雅经济气象、证券市集走势、市集利率走势以及市集资金供求情况、信
用风险情况、风险预算和关连法律法规等身分的空洞分析，瞻望各样资
产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理财富成就。
主要投资策略
本基金其他投资策略包括（1）可退换债券和可交换债券投资策略；（2）
债券（不含可退换债券、可交换债券）投资策略；
（3）股票投资策略；（4）
财富维持证券投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）存托笔据投资策
略。
功绩比较基准 中债空洞指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于
风险收益特征
羼杂型基金、股票型基金。
（二） 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
（三） 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
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注：1.基金合同告成昔日按现实期限诡计，不按整个当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/握有期限（N）
N 赎回费 7 天≤ N 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
支配费 年费率：0.30% 基金支配东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售就业费 年费率：0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额：100，000.00 元 管帐师事务所
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信息裸露费 年用度金额：120，000.00 元 章程裸露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》告成后与基金
联系的讼师费、基金份额握
有东谈主大会用度、基金的证券
交往用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及珍惜用度等用度，以及按 联系就业机构
照国度关连章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除；
估值，最终现实金额以基金按期解说裸露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
- 0.70%
注：基金支配费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报裸露的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与瑕疵领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业
计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性
与市集一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。
本基金投资可退换债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券市集的流动性风险、
债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股
的风险等。
财富维持证券是一种债券性质的金融器具。财富维持证券具有一定的价钱波动风险、流
动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和截止风险的原则进行财富维持证券投资，
请基金份额握有东谈主热心包括投资财富维持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用
风险在内的各项风险。
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金融孳生品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源
自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受市集风险、信用风险、流动
性风险、操立场险和法律风险等。由于孳生品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为
剧烈，无意候比投资方向财富要承担更高的风险。何况由于孳生品订价相配复杂，不稳当的
估值有可能使基金财富濒临损失风险。
国债期货接受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遇到较大损失。国债期货接受逐日无欠债结算轨制，
如若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。
本基金的投资鸿沟包括存托笔据，可能濒临存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏本的
风险，以及与存托笔据刊行机制联系的风险，包括存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的
推动在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、
欺骗表决权等方面的颠倒安排可能激发的风险；存托公约自动不休存托笔据握有东谈主的风险；
因多地上市形成存托笔据价钱相反以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存
托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息裸露监管方面与境内可能
存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交往中，
交往敌手在回购到期时不可偿还一谈或部分证券或价款，形成基金财富损失的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（程序
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险清晰进度也就越高，对基金净值形成
损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收走嘴，质押券可能濒临被处置的风险，因处置
价钱、数目、时期等的省略情，可能会给基金财富形成损失。
《基金合同》告成后，运动 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金
财富净值低于 5000 万元情形的，基金支配东谈主应当在按期解说中给予裸露；运动 50 个责任日
出现前述情形的，基金支配东谈主应赶走基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将
濒临《基金合同》提前赶走的风险。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司谋划风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）大齐赎回情形下的流动性风险支配步调；（4）实施备用的流动
性风险支配器具的情形、法子及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募讲明书》。
（二） 瑕疵领导
招商安华债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘要更新
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金支配东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力的原则支配和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主之间因本合同产生的或与本合同关连的争议可通过友好协商处分。但若自
一方书面提议协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商样式处分的，则任何一方有权将
争议提交位于北京的中国海外经济生意仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁国法进行仲裁。
仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。除非仲裁裁决另
有章程，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金家具贵寓摘要信息发生首要变更的，基金支配东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金支配东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期热心基金支配东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询样式
以下贵寓详见基金支配东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商安华债券型证券投资基金基金合同》、
《招商安华债券型证券投资基金托管公约》、
《招商安华债券型证券投资基金招募讲明书》
● 按期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及权衡样式
● 其他瑕疵贵寓
六、其他情况讲明
无
