国产 av 中原稳鑫增利80天债券C: 中原稳鑫增利80天转动抓有债券型证券投资基金(中原稳鑫增利80天债券C)基金居品尊府摘抄更新(2025-03-24)
- 发布日期：2025-03-25 13:26 点击次数：161
中原稳鑫增利80天转动抓有债券型证券投资基金（中原稳鑫增利
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 中原稳鑫增利 80 天债券 基金代码 013459
中原稳鑫增利 80 天债券
下属基金简称 下属基金代码 013460
C
基金贬责东谈主 中原基金贬责有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金公约告成日 2021-12-13
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
每个怒放日怒放申购，对
每份基金份额设定 80 天
运作面容 其他怒放式 怒放频率
的转动运作期，每个运作
期的到期日可赎回
开头担任本基金
吴彬 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-13
基金司理
开头担任本基金
武文琦 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-11
二、基金投资与净值领路
(一) 投资研究与投资计谋
在严格约束风险的前提下，抽象接头基金钞票的收益性、安全性、流
投资研究 动性，通过积极主动地投资贬责，追求抓续、踏实的收益，力求在长
期内为基金份额抓有东谈主提供卓越事迹比较基准的答复。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、次级债、地点政府债券、政府相沿债券、政府相沿机构债券、可
诊疗债券（含可永别来往可转债）、可交换债券、钞票相沿证券、债
券回购、银行进款、货币市集器具（含同行存单）、国债期货、信用
投资范围
繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但
须允洽中国证监会关系轨则)。
本基金不顺利投资于股票，本基金因可诊疗债券、可交换债券转股所
酿成的股票，将在其可来往之日起的10个来往日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计谋包括钞票设立计谋、债券类属设立计谋、久期贬责计谋、
收益率弧线计谋、信用债券投资计谋、利率债券投资计谋、可诊疗债
主要投资计谋
券和可交换债券投资计谋、国债期货投资计谋、信用繁衍品投资计谋、
回购计谋、钞票相沿证券投资计谋等。
中 债 综 合 财 富 (1-3 年 ) 指 数 收 益 率 *95%+ 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税
事迹比较基准
后)*5%
本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
夹杂型基金，高于货币市集基金。
注：①投资者请肃肃阅读《招募阐发书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②字据 2017 年实行的《证券期货投资者允洽性贬责主义》，基金贬责东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
注：图示比例为按时敷陈期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金公约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2021年12月13日告成，公约告成畴昔按骨子存续期筹画，不按通盘
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表改日领路。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
①投资者选择认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票上钩提销
售作事费。
②本基金对每份基金份额设定80天的转动运作期，故本基金不收取赎回费。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收费方
贬责费 固定费率 0.20% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东谈主
销售作事费 固定费率 0.20% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）55，000.00 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额（元）120，000.00 轨则裸露报刊
基金公约告成后与本基金关系的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 关系作事机构
照国度关联轨则和《基金公约》商定
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募阐发书或其更
新。
注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。
②贬责费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品尊府摘抄更新编制日所在年度确畴昔度驱动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，骨子由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在各异，
最终骨子金额以基金按时敷陈裸露为准。
④销售作事费为最新公约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：①基金运作抽象费率=固定贬责费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比款式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户珍惜费、银行汇划费等用度，不包括基
金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息
裸露费、银行间账户珍惜费、银行汇划费等其他运作用度，字据最近一次基金年报裸露
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值筹画年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值共计/畴昔天数（保留两位极少，按畴昔当然天数筹画，畴昔确立的基
金，按畴昔骨子运作天数筹画）。
②基金贬责费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的关总计据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系字据历史数据测算，计
算后果受基金日均范围影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与伏击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施过
程中产生的积极贬责风险，钞票相沿证券投资风险，国债期货投资风险，信用繁衍品投
资风险，本基金的其他特定风险等。
当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金贬责东谈主可能依照法律法例
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时候，基金贬责东谈主将对基金简称进行特
殊标志，暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变面前候和最终变现价钱王人具有省略情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临失掉。
本基金对每份基金份额设定 80 天的转动运作期，每个运作期到期日，基金份额抓
有东谈主可冷落赎回肯求。淌若基金份额抓有东谈主在当期运作期到期日未肯求赎回，则自该运
作期到期日下一日起该基金份额插左右一个运作期。
本基金称号为中原稳鑫增利 80 天转动抓有债券型证券投资基金，然而由于周末、
法定节沐日等原因，每份基金份额的骨子运作期期限或有不同，可能长于或短于 80 天。
（二）伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎致力于的原则贬责和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表改日领路。
基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期热心基金贬责东谈主发
布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请肃肃阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的
关系事项。
五、其他尊府查询面容
以下尊府详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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